tokenpocket钱包|如何构建均衡的加密货币资产投资组合

随着加密货币继续从投机性数字新奇事物上涨为价值数千亿美元的主流金融支柱，专业和业余投资者都寻求在区块链技术仍处于起步阶段时尽早获利。 当明智地将数字资产风险纳入投资组合时，保持各个加密货币行业的平衡和多样性有助于长期业绩并缓解下行趋势。 与其在投资组合中充斥比特币等单一资产类别或构成不稳定中心化头寸的中心化交易代币，不如坚持古老投资组合理论经过时间考验的智慧，帮助勤奋的加密货币投资者蓬勃发展。

庞大且快速扩张的数字代币海洋现已超过 20,000 种加密货币，每种加密货币都具有独特的功能、金融属性和用例。 虽然著名的比特币凭借其领先地位、品牌知名度和现实世界的吸引力仍然占据着 40% 的市场资本份额，但山寨币涵盖了去中心化金融 (DeFi)、与资产挂钩的稳定币、可扩展的智能合约平台、隐私币、利基实用代币等都提供了值得捕捉的差异化价值，以构建平衡的投资组合。

与组建任何包含股票、债券、大宗商品和其他资产的有效投资组合一样，加密货币投资组合包含要求根据一系列标准评估单个数字代币：总市值、流动性深度、交易量、波动模式、链上基本面例如随时间变化的活跃钱包地址、与比特币和以太坊基准的价格相关性，以及行业竞争对手之间的直接项目比较。 此外，将每个加密货币资产的加权分配目标保持在 3% 到 7% 之间，可以防止单一货币的权重过大。

雄伟的市场领导者比特币：加密货币之王

当然，加密货币市场的领导者比特币是主要的核心投资组合。 根据最新的 Stellar 价格预测，这种旗舰加密货币目前的市值为 4150 亿美元，每个 BTC 代币约为 23,000 美元——随着 2022 年“加密货币冬天”的到来，这一数字较历史高点大幅下跌，但仍然是行业的资产巨头。 作为第一个由其突破性的底层区块链分类账技术支持的去中心化、点对点数字货币，比特币保留了稳定版本通常保持的安全性、采用性、认可度和网络效应方面的优势。

尽管 2022 年与股票等传统风险资产类别的相关性不断增强，削弱了围绕比特币完全隔离更广泛的投资组合波动的假设，但在较长的多年时间范围内，比特币作为一种不相关资产仍然具有优势。 下一次比特币供应减半事件预计将在 2024 年中期发生，预示着类似于之前四年市场周期的价格上涨影响。 分析师对当前 Stellar 价格范围内比特币的价格预测差异很大，从保守的低端平均 14,500 美元到乐观的最高 93,700 美元，综合中点为 51,600 美元，较当前交易价格上涨超过 100%。

Stellar 等支付处理硬币辅助功能

每个平衡的投资组合都应包括涵盖多种功能的资产，而提供全球支付结算、汇款和货币转账的加密货币构成了合理的配置。 开源选项 Stellar (XLM) 提供了以可靠且廉价的方式促进跨境货币兑换的能力，为投资组合增添了有趣的内容。 最大的 XLM 价格预测之一来自专有的 AI 算法预测工具 PricePrediction.Net，该工具预计 Stellar 到 2025 年底将达到 0.58 美元，较目前低于 0.10 美元的价格水平实现 500% 以上的回报率。

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微型股博彩有时会跑赢大盘

喜欢激进投机的胆大妄为的加密货币投资者通常会以较低的价格将部分投资组合百分比分配给未经证实的微型资本资产。 诚然，这种策略会带来较高的风险，即许多低市值代币最终会变得默默无闻或彻底失败。 然而从统计数据来看，即使是偶尔的成功登月计划，其巨大的上行乘数也超过了失败选择的最小沉没资本。 想想 .com 股票在亚马逊飙升 60,000% 之前的早期网络先锋时代。

目前，CSIX 加密货币是一种几乎完全在大众雷达屏幕下飞行的超微型加密货币，它是大规模分布式 CapSix 身份和访问管理区块链背后的核心公用事业治理代币。 CSIX 币的目标是快速扩展的去中心化身份验证和身份验证解决方案领域，以在被恶意行为者利用之前支撑脆弱的中心化遗留凭证数据系统，CSIX 币目前的交易价格不足 0.06 美元，但构成了具有采用增长潜力的可靠技术。 尽管显然高度投机，但考虑到如果 CapSix 获得有意义的吸引力，价格扩张的可能性巨大，目标应用利基市场值得 CSIX 分配抽屉的小规模拉动。

再平衡和投资组合免疫技术降低风险

随着经济形势不可避免地在数月和数年内发生变化，审慎的加密货币投资组合策略包括重新平衡程序，锁定涨幅最大的公司的利润，并重新分配金额，以支撑其他资产以令人信服的价格进行交易。 此外，免疫等策略可以防范部分加密货币市场价格环境恶化。

常见且有效的再平衡策略需要将比特币等旗舰资产的升值转化为被低估或新兴的加密货币，并显示出有希望的迹象。 整个加密货币市值的 75% 以上仍然与比特币价格走势直接相关，因此将 BTC 收益转化为具有真正独立的区块链生态系统的资产可以更好地去中心化市场风险。 例如，将完全公开的透明比特币交易到不透明的隐私币门罗币加密货币世界，可以锁定 BTC 利润，同时访问 XMR 独立的生态系统，即使在热心的匿名追随者普遍看跌情绪的情况下，也常常按照自己的节奏前进。 规划精确的 BTC 到 XMR 转换水平和执行时间需要持续的努力，但从长期战略角度来看会带来红利。

与大多数金融市场一样，过度中心化于加密货币领域的一小部分，而没有在各个区块链创新者之间进行适当的多元化，会在很长一段时间内阻碍绩效并放大风险。 精明的加密货币投资者希望在整个投资组合中策划并保持平衡的多样性，其中包括成熟的数字巨头和未来的新贵利基产品，这些产品准备取代现有企业，就像亚马逊从在线图书小贩飙升为电子商务君主一样。 跟上一系列加密货币资产的发展，可以分配到区块链尚不成熟的前沿领域肯定会出现的最有前途的机会。

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