TokenPocket钱包官方APP下载|比特币与标准普尔 500 指数：如何比较

寻求稳健策略的投资者经常使用标准普尔 500 指数等市场指数。通过跟踪此类指数基金（通过投资个别标准普尔 500 指数公司或通过信誉良好的指数基金），投资者可以将其财富潜力与市场的健康状况联系起来。

也许并不奇怪，加密货币爱好者想知道 DeFi 领域是否有类似的市场或基金。 简而言之，目前还没有类似的东西（尽管加密货币现货 ETF 的潜在批准可能会极大地改变这种情况）。 然而，仍然可以将标准普尔 500 指数与流行的加密货币（即比特币）进行比较。

在本文中，我们研究了标准普尔 500 指数和比特币的历史表现，以帮助读者了解过去几年哪个表现更好。

比特币和标准普尔 500 指数：历史比较

您可以比较标准普尔 500 指数（或 SPX）和比特币，但需要注意的是，它们代表非常不同的投资类型，并受到不同因素的影响。

• SPX 是 500 家精选上市公司的指数。 它是一个市值指数，这意味着市值较高的公司通常会对指数产生不成比例的影响。 它通常用于跟踪 SPX 之后的其他指数或共同基金的表现。
• 比特币是一种加密货币。 与 SPX 不同，您可以通过购买代币并拥有它来直接投资加密货币。 因此，它是一种可交易资产，而 SPX 则不是。

什么是标准普尔 500 指数？

S&P 500，即标准普尔 500 指数，是衡量美国证券交易所上市的 500 家大型公司股票表现的股票市场指数。 它是最受关注的股票指数之一，被认为是美国经济的风向标。 该指数涵盖了所有经济领域的公司，提供了整体市场健康状况的广泛概况。

从历史上看，自 1928 年以来，该指数的平均年化总回报率为 9.9%。自上一次牛市于 2009 年 3 月开始以来，标准普尔 500 指数已上涨超过 430%，截至 2023 年 11 月从约 735 点升至 4,166 点。导致基准股票组在过去 14 年中复合年增长率 (CAGR) 超过 12%（含股息后为 14%）。

什么是比特币？

比特币是一种数字货币，运行于利用工作量证明（PoW）验证的去中心化区块链系统。 作为第一种加密货币，它也是最有价值的，尽管波动性较大（特别是与传统股票和债券相比）。

比特币出现的时间要短得多（2009 年向公众推出），但在那段时间里，它已经产生了巨大的回报。

尽管比特币早期的价格数据很少，但根据 TradingView 的数据，我们知道该货币的价格已于 2021 年 11 月升至 69,000 美元的峰值。 这比最早记录的价格增加了 138,000,000%。

这是 2010 年至 2023 年 10 月期间比特币历史价格波动的图形表示。

自达到价格峰值以来，比特币的价格已大幅回落，导致该数字货币在撰写本文时跌至约 34,000 美元。

根据《比特币市场杂志》的分析，在过去 5 年里，比特币的复合年增长率超过 40%。 这意味着在这段时间内，其年回报率几乎是标准普尔 500 指数的 5 倍。

历史考量

正如我们在之前的图表中所展示的，在过去五年中，我们看到标准普尔 500 指数增长了大约 50%，而同期比特币增长了 500%。

但请记住，这些令人印象深刻的数字依赖于比特币相对较短的生命周期，以及对新技术的兴奋。 在更长的时间内，数字货币的平均年回报率可能会发生巨大变化。

例如，即使比特币在未来几年的小幅上涨也可能会对我们在过去五年中看到的飞速上涨产生负面影响……尽管该资产的表现异常出色。

然而，SPX 却并非如此，因为其更传统的方法和可靠的历史显示出更稳定的业绩波动。 这意味着当牛市到来时，对投资者和整个经济来说可能意味着更多。

当在更长的时间范围内进行分析时，由于这些因素，比特币相对于标准普尔 500 指数的表现更加夸张。

最后，这些十年图表强调了这种巨大的差异。 在过去十年中，比特币飙升了 5,400% 以上。

与此同时，标准普尔 500 指数同期“仅”上涨了 127%。

市值扮演什么角色？

另一个需要考虑的因素是比特币的总市值（换句话说，它的总市值）远低于标准普尔 500 指数。

截至本报告发布时，比特币的市值约为 6700 亿美元。 相比之下，标准普尔 500 指数的价值超过 35 万亿美元。

请记住，市值并不是衡量数字货币价值的理想方法。 传统上，市值通过股价乘以已发行股票数量来对公司进行估值。

我们确实知道已经生产了 19,530,206 比特币……但不可能准确知道过去 10 年中有多少比特币丢失了，因为有很多投资者将关键数据存储在他们扔掉的硬盘上的故事。 因此，比特币和 SPX 的市值可能无法进行一对一的比较。

比特币就像股票； 标准普尔 500 指数就像一个投资组合

简而言之，投资比特币就像投资股票——当你购买比特币时，你就拥有了它。 这是您可以购买的资产。 您的财富潜力与该资产相关。

然而，将资金投入标准普尔 500 指数意味着将投资潜力分散到 500 家公司中，从而实现更广泛的多元化和稳定性。

通过在牛市的开始阶段将资金投入单一股票，您可以产生一些相当可观的回报。 另一方面，如果你选择错误，你可能会损失所有的钱。

将加密货币和 TradFi 与区块链信徒的投资组合相结合

投资者都知道，加密货币，特别是比特币，比 TradFi 同类产品更不稳定。 但如果你愿意将这种波动性融入到你的投资组合中，就有巨大的潜力获得巨额回报。

多元化的方法可以提供一定的稳定性，同时受益于加密货币领域的巨大回报。 比特币市场杂志的区块链信徒投资组合对于那些具有中等风险状况的人来说是一个绝佳的选择。

我们的投资组合结合了加密货币和股票。 自 2018 年推出以来，它一直领先于传统投资者，将一小部分投资于加密货币，其余部分投资于传统股票和债券。

通过投资股票、债券和加密货币的组合，区块链信徒可以进入快速增长的市场，同时消除波动性。 我们使用以下分配：

• 约 65% 投资于股票市场指数基金（如 Vanguard VTSMX）；
• 约 30% 投入债券市场指数基金总额（如 Vanguard VBTLX）；
• 高达 10% 的优质加密资产，如 BTC 和/或 ETH。

投资者要点

标准普尔 500 指数与比特币的比较并不是同类的比较。 但是，它确实提供了很多机会来思考这些不同的市场如何运作以及如何在您的投资组合中利用它们。

如果您愿意购买产生强劲回报的投机资产，那么比特币可能是您的投资。

然而，如果您正在寻找更经过验证且波动性较小的股票，那么标准普尔 500 指数可能是更好的选择。

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