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TokenPocket钱包官方网站|亚洲对冲基金因日本反弹和人工智能大幅上涨而走高，避开中国动荡
2023-12-07 11:31行业动态 人已围观
简介在充满经济不确定性和地缘政治紧张局势的一年里，亚洲对冲基金成功避开了动荡的中国投资环境。 真正的新闻在于他们与日本的复兴和蓬勃发展的人工智能驱动技术行业相关的战略举...
在充满经济不确定性和地缘政治紧张局势的一年里，亚洲对冲基金成功避开了动荡的中国投资环境。 真正的新闻在于他们与日本的复兴和蓬勃发展的人工智能驱动技术行业相关的战略举措。 随着专注于亚洲的基金庆祝业绩显着改善，本文深入探讨了关键参与者、他们的制胜策略以及更广泛的市场动态。
在 11 月份股市牛市的背景下，专注于亚洲的对冲基金将在 2023 年展现出更好的业绩。我们观察到了一个显着的转变，约 58% 的基金在前 10 个月避免了损失，这与2022 年将达到 32%。在这一成功中，由 Astignes Capital Asia Pte、Keystone Investors Pte、Panview Capital Ltd. 和 Trivest Advisors Ltd. 监管的对冲基金成为领跑者。
随着基金成功应对中国市场的挑战（对住房危机、经济放缓和地缘政治紧张局势的担忧），成功故事随之展开。 形成鲜明对比的是，专注于中国的对冲基金中有 68% 遭受损失，而同期专注于日本的对冲基金仅遭受损失 18%。 事实证明，早期将重点从中国转移到日本是一个成功的策略，特别是对于 Panview Asian Equity Fund 和 Athos Asia Event Driven Fund 这样的基金来说。
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5小时前人工智能驱动的策略推动亚洲对冲基金取得显着收益
人工智能推动的技术反弹对亚洲对冲基金的成功发挥着关键作用。 值得关注的是Trivest Advisors旗下的TAL China Focus Master Fund，该基金前10个月的涨幅接近16%。 该基金持有微软、Meta Platforms Inc.、Nvidia Corp.和Alphabet Inc.等美国科技巨头的大量股份，利用拼多多等中国电子商务公司的崛起和瑞幸咖啡的复兴来获利。
有几只基金在亚洲对冲基金领域表现出色。 由前高盛合伙人 Ryan Thall 领导的 Panview 亚洲股票基金上涨了近 20%，该基金看好日本规模较小的公司，并适时买入表现不佳的亚洲免税店和陷入困境的美国化妆品制造商。
Athos Asia Event Driven Fund 通过涉及澳大利亚公司 Origin Energy Ltd. 和日本公司的交易，确保截至 11 月份的回报率为 5.6%。 该基金还从对美国芯片制造商博通公司合并监管环境的精明押注中获利。
Trivest Advisors旗下的TAL China Focus Master Fund通过战略性持有美国主要科技公司和中国电子商务领域后起之秀的股票，实现了16%的惊人涨幅。
由刘轩领导的Keystone Investors的回报率接近24%，涉足微软、英伟达、Meta和新东方教育科技集团等熟悉的名字。
由 BlueCrest Capital Management 前亚洲股票主管 James Chen 领导的 Ovata 股票策略基金，利用市场波动和价格差异扩大的有利条件，股价上涨 9.7%。
采用多元化战略的专注于亚洲的公司也取得了胜利。 Dymon Asia Multi-Strategy Investment Fund 预计上涨 10%，展现了多元化的好处。 Polymer Asia Fund 截至 10 月份的涨幅为 3.4%，进一步凸显了多元化策略的优势。
宏观对冲基金占据主导地位
作为一个整体，表现突出的是宏观对冲基金，它们在各个市场进行交易。 由Will Li的Ocean Arete Ltd.管理的Arete Macro Fund上涨了9.1%，押注于美元、看跌长期美国国债以及对中国大型银行的战略投资。 Southern Ridges Capital Pte 的 Summit Macro 基金利用涉及日本利率的交易并应对中国经济放缓，获得了 8.8% 的收益。 Brevan Howard MB Macro Master Fund 在明星交易员 Minal Bathwal 的指导下，同期实现近 11% 的涨幅。
并非亚洲对冲基金领域的所有参与者都取得了同样的成功。 MSCI 中国指数下跌 14%，导致看好中国的投资者蒙受损失。 值得注意的损失包括由前 Marshall Wace 投资组合经理 Ramesh Karthigesu 管理的 Kaizen Asia Pacific Master Fund，该基金损失约 19%，与去年 26% 的涨幅形成鲜明对比。
云栖路径离岸基金截至 10 月份面临 15% 的损失，凸显了长期基本面选股者在空头主导的市场中的挣扎。 该基金在陆金所控股有限公司和齐富科技有限公司的显着亏损凸显了在中国市场的发展所面临的挑战。
Zaaba Pan Asia Fund 截至 11 月份的亏损收窄至 12%，反映出看涨大中华股票的影响。
亚洲金融视野中的成功与挑战
年末之际，亚洲对冲基金发现自己正处于成功与挑战的十字路口。 对日本经济反弹和人工智能驱动技术大幅上涨的战略押注推动许多基金取得了令人印象深刻的收益。 获胜者熟练地驾驭复杂的市场动态，抓住不同领域的机遇。 然而，更广泛的问题迫在眉睫：在不断变化的全球金融格局中，亚洲对冲基金的前景如何？
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